Documentación asignación PICTET DVP (coordenadas, etc)
En esta sección se ilustra el proceso de configuración de los campos para los distintos tipos de liquidación.
Los tipos de liquidación que existen actualmente en el sistema son: Fed, DTC, Euroclear, Clearstream e International.
Configuración
Para poder configurar los campos Fed, DTC y Euroclear necesitamos ingresar al apartado de Mantenimiento -> Instituciones -> Dar doble clic en alguna institución de la lista
Una vez demos doble clic en una de las instituciones, el sistema nos mostrará los campos de los tipos de liquidación que podemos llenar.
Para este caso completamos los campos de la siguiente manera:
Cuenta Fed: 66666
Cuenta DTC: 00433
Cuenta Euroclear: 98730
Una vez realizado ello le damos en SAVE y vamos a realizar unas pruebas para verificar que los campos se están mostrando correctamente en el formato de envío de asignación.
Esta evaluación se llevará a cabo con una orden consolidadora Fincome conformada por 3 órdenes unitarias y que tenga como Contraparte a CGCO para que pueda enrutar al Broker y seguir su flujo en Broker.
Cuenta Fed
Seleccionamos y enviamos la orden consolidadora para recibirla en Broker.
Una vez estando en Broker, aceptamos la orden
La enviamos
Creamos su confirmación
Para colocar tipo de liquidación Fed, se selecciona la opción “Fed” en el desplegable del campo Settlement type.
La asignamos
Enviamos el formato de envío de Asignación en Broker
Nos llega el siguiente formato de Pershing:
Si regresamos a OMS Compass veremos que la orden se avanzó hasta Confirmada, procedemos a Asignarla
Y por último enviamos el Formato de envío de Asignación.
El formato que recibimos es el siguiente y verificamos que el campo se está llenando correctamente.
Cuenta DTC
Seleccionamos y enviamos la orden consolidadora para recibirla en Broker.
Una vez estando en Broker, aceptamos la orden
La enviamos y creamos su confirmación
Para colocar tipo de liquidación DTC, se selecciona la opción “DTC” en el desplegable del campo Settlement Type.
La asignamos
Enviamos el formato de envío de Asignación
En este caso nos llega el formato de Pershing
Si regresamos a OMS Compass veremos que la orden se avanzó hasta Confirmada, procedemos a Asignarla
Y por último enviamos el Formato de envío de Asignación.
El formato que recibimos es el siguiente y verificamos que el campo se está llenando correctamente.
Cuenta EuroClear
Seleccionamos y enviamos la orden consolidadora para recibirla en Broker.
Una vez estando en Broker, aceptamos la orden
La enviamos
Creamos su confirmación
Para colocar tipo de liquidación Euroclear, se selecciona la opción “EuroClear” en el desplegable del campo Settlement Type.
La asignamos
Enviamos el formato de envío de Asignación
En este caso nos llega el formato de Pershing
Si regresamos a OMS Compass veremos que la orden se avanzó hasta Confirmada, procedemos a Asignarla
Y por último enviamos el Formato de envío de Asignación.
El formato que recibimos es el siguiente y verificamos que el campo se está llenando correctamente.
